UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSBFTE:LX
124.38
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.18 - 124.95
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
124.38
52週レンジ
124.18 - 124.95
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
124.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
570.455
設定日
07/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.25 百万 1.57
15.20 千 15.51 百万 1.42
13.80 千 15.23 百万 1.39
13.00 千 14.87 百万 1.36
14.20 千 14.77 百万 1.35
14.20 千 14.52 百万 1.33
12.40 千 13.64 百万 1.25
12.40 千 12.95 百万 1.18
10.80 千 12.85 百万 1.17
11.40 千 12.75 百万 1.16
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu