UBS CH Bond Fund - CHF P

UBSBDFQ:SW
98.00
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.53 - 99.92
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
98.02
52週レンジ
97.53 - 99.92
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
98
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2017)
66.742
設定日
11/10/2015
直近配当額 ( 08/10/2017)
1.17
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 1.66
1.00 千 1.13 百万 1.63
1.00 千 1.12 百万 1.62
1.00 千 1.05 百万 1.52
800.00 994.06 千 1.43
850.00 924.22 千 1.33
800.00 919.39 千 1.33
700.00 842.81 千 1.22
700.00 837.34 千 1.21
800.00 817.39 千 1.18
企業概要
UBS (CH) Bond Fund - CHF is an open-end investment fund which is incorporated in Switzerland. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in CHF. The maturity of the investments is continually adjusted to current interest rates and to the expectations of UBS.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com