UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSBCUS:LX
3,250,885.00
EUR
491.00
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,238,307.00 - 3,258,702.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,251,376.00
52週レンジ
3,238,307.00 - 3,258,702.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
3,250,885
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
569.287
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 9.17 百万 1.68
6.90 千 7.96 百万 1.46
6.50 千 7.42 百万 1.36
7.10 千 7.24 百万 1.33
7.00 千 7.14 百万 1.31
6.20 千 6.79 百万 1.25
6.20 千 6.73 百万 1.24
5.40 千 6.40 百万 1.18
6.00 千 6.37 百万 1.17
5.70 千 6.36 百万 1.17
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu