UBS Lux Strategy Fund - Bala

UBSBCHF:LX
107.31
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
103.17 - 111.31
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
107.36
52週レンジ
103.17 - 111.31
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
107.31
資産総額 (十億 CHF) ( 02/22/2018)
1.455
設定日
04/20/2000
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.08 千 203.98 百万 13.85
11.98 千 172.66 百万 11.73
6.34 千 139.77 百万 9.49
5.93 千 80.97 百万 5.50
658.98 千 55.22 百万 3.75
2.52 千 43.79 百万 2.97
470.81 千 38.79 百万 2.63
2.89 千 38.63 百万 2.62
148.68 千 36.65 百万 2.49
282.70 千 29.41 百万 2.00
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com