UBS Lux Strategy Fund - Bala

UBSBCHF:LX
109.31
CHF
0.20
0.18%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
100.92 - 109.30
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
9.14%
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前日終値
109.11
52週レンジ
100.92 - 109.30
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
9.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
109.31
資産総額 (十億 CHF) ( 12/15/2017)
1.475
設定日
04/20/2000
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.16 千 209.33 百万 14.07
12.63 千 179.28 百万 12.05
6.41 千 138.74 百万 9.33
6.09 千 82.81 百万 5.57
685.79 千 57.54 百万 3.87
2.62 千 46.26 百万 3.11
490.28 千 40.30 百万 2.71
2.89 千 38.06 百万 2.56
154.79 千 35.68 百万 2.40
2.45 千 30.72 百万 2.07
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com