UBS SDIC Beautiful China Fle

UBSBCFM:CH
1.3780
CNY
0.0140
1.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2980 - 1.6150
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
1.3920
52週レンジ
1.2980 - 1.6150
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.378
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
362.279
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.138
直近配当利回り(税込)
10.01%
ファンドマネージャ
HANHAN DONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
UBS SDIC Beautiful China Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com