UBS SDIC Beautiful China Fle

UBSBCFM:CH
1.1810
CNY
0.0150
1.29%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1660 - 1.6020
1年トータルリターン
-17.82%
年初来リターン
-16.60%
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前日終値
1.1660
52週レンジ
1.1660 - 1.6020
1年トータルリターン
-16.76%
年初来リターン
-16.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.181
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
312.697
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.138
直近配当利回り(税込)
11.69%
ファンドマネージャ
HANHAN DONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.54 千 9.99 百万 3.20
350.30 千 9.38 百万 3.00
1.01 百万 9.10 百万 2.91
527.26 千 9.04 百万 2.89
320.90 千 8.48 百万 2.71
1.09 百万 8.35 百万 2.67
216.86 千 8.29 百万 2.65
183.30 千 7.59 百万 2.43
63.42 千 6.88 百万 2.20
317.90 千 6.75 百万 2.16
企業概要
UBS SDIC Beautiful China Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and a long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com