UBS Lux Bond SICAV - Currenc

UBSBCDD:LX
74.29
USD
0.12
0.16%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.77 - 78.77
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
74.17
52週レンジ
71.77 - 78.77
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
4.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
74.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
82.590
設定日
11/04/2011
直近配当額 ( 08/02/2017)
1.47
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 10.99 百万 12.33
11.79 千 9.23 百万 10.36
64.18 千 8.40 百万 9.43
10.25 千 7.87 百万 8.83
8.54 千 6.30 百万 7.07
6.51 千 5.07 百万 5.69
4.37 千 3.30 百万 3.70
3.27 千 2.59 百万 2.91
3.40 千 2.54 百万 2.85
3.36 千 2.36 百万 2.65
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu