UBS Lux Bond SICAV - Currenc

UBSBCDA:LX
88.84
USD
0.30
0.34%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.56 - 89.95
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
88.54
52週レンジ
81.56 - 89.95
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
88.84
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
81.399
設定日
11/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 11.01 百万 13.06
11.26 千 9.05 百万 10.74
8.54 千 6.41 百万 7.61
42.68 千 5.70 百万 6.77
6.51 千 5.20 百万 6.17
6.42 千 4.97 百万 5.90
4.37 千 3.36 百万 3.99
2.36 千 3.34 百万 3.96
3.40 千 2.68 百万 3.18
2.33 千 1.71 百万 2.02
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu