UBS Lux Bond SICAV - Currenc

UBSBCDA:LX
82.68
USD
0.45
0.54%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.68 - 89.95
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
83.13
52週レンジ
82.68 - 89.95
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
82.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
45.193
設定日
11/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.19 千 11.73 百万 13.64
11.26 千 9.24 百万 10.75
8.54 千 6.57 百万 7.64
42.68 千 5.94 百万 6.91
6.51 千 5.30 百万 6.17
6.42 千 5.16 百万 6.00
2.36 千 3.45 百万 4.02
4.37 千 3.44 百万 4.01
3.40 千 2.78 百万 3.23
2.33 千 1.78 百万 2.07
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund gains currency exposure as major return driver by investing in unhedged bonds in markets from smaller developed higher-quality countries. The fund portfolio's average maturity usually lies between 1 and 3 years.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu