UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPX:SW
1,083.10
CHF
0.44
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,074.48 - 1,100.50
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
1,082.66
52週レンジ
1,074.48 - 1,100.50
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,083.1
資産総額 (十億 CHF) ( 04/21/2017)
1.604
設定日
08/17/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.45099
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.74 百万 2.12
15.00 千 20.39 百万 1.24
14.00 千 15.69 百万 0.96
12.50 千 15.63 百万 0.95
14.00 千 15.60 百万 0.95
11.85 千 12.52 百万 0.76
7.83 千 12.14 百万 0.74
10.61 千 11.76 百万 0.72
9.35 千 11.59 百万 0.71
11.11 千 11.41 百万 0.70
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com