UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPW:SW
98.82
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.80 - 100.29
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
98.80
52週レンジ
98.80 - 100.29
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
98.82
資産総額 (十億 CHF) ( 01/15/2018)
1.626
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.45262
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.63 百万 2.23
13.50 千 17.96 百万 1.15
15.00 千 16.33 百万 1.05
13.00 千 14.07 百万 0.90
11.50 千 13.90 百万 0.89
13.11 千 13.63 百万 0.88
12.00 千 13.45 百万 0.86
10.35 千 12.44 百万 0.80
11.11 千 11.89 百万 0.76
7.83 千 11.69 百万 0.75
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com