UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPW:SW
97.93
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.68 - 99.45
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.92
52週レンジ
97.68 - 99.45
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.93
資産総額 (十億 CHF) ( 12/13/2018)
1.736
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.3969
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.51 百万 2.12
14.00 千 18.32 百万 1.12
16.50 千 17.93 百万 1.10
14.00 千 16.75 百万 1.03
13.66 千 14.63 百万 0.90
13.00 千 14.05 百万 0.86
13.21 千 13.66 百万 0.84
12.00 千 13.29 百万 0.82
11.00 千 12.53 百万 0.77
10.35 千 12.35 百万 0.76
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com