UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPW:SW
99.65
CHF
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0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.24 - 100.29
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前日終値
99.63
52週レンジ
99.24 - 100.29
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
99.65
資産総額 (十億 CHF) ( 10/19/2017)
1.535
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.68 百万 2.22
13.50 千 18.12 百万 1.16
15.00 千 16.36 百万 1.05
13.00 千 14.40 百万 0.92
11.50 千 13.95 百万 0.89
10.35 千 12.48 百万 0.80
11.11 千 11.91 百万 0.76
7.83 千 11.86 百万 0.76
11.11 千 11.55 百万 0.74
10.45 千 10.77 百万 0.69
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com