UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPB:SW
1,078.01
CHF
0.39
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,073.32 - 1,099.49
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
1,078.40
52週レンジ
1,073.32 - 1,099.49
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,078.01
資産総額 (十億 CHF) ( 05/24/2017)
1.606
設定日
08/17/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.274345
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.55 百万 2.17
15.00 千 20.20 百万 1.27
14.00 千 15.67 百万 0.99
14.00 千 15.53 百万 0.98
12.00 千 14.90 百万 0.94
8.82 千 13.60 百万 0.86
11.85 千 12.51 百万 0.79
10.61 千 11.72 百万 0.74
9.35 千 11.52 百万 0.72
11.11 千 11.45 百万 0.72
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com