UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPB:SW
1,078.44
CHF
0.28
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,072.59 - 1,086.15
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1,078.16
52週レンジ
1,072.59 - 1,086.15
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,078.44
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
1.557
設定日
08/17/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.2743
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.56 百万 2.22
13.50 千 17.91 百万 1.15
15.00 千 16.33 百万 1.05
13.00 千 14.38 百万 0.93
11.50 千 13.86 百万 0.89
10.35 千 12.41 百万 0.80
11.11 千 11.89 百万 0.77
7.83 千 11.65 百万 0.75
11.11 千 11.49 百万 0.74
10.45 千 10.77 百万 0.69
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com