UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPA:SW
1,046.83
CHF
0.41
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,045.12 - 1,067.13
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
1,046.42
52週レンジ
1,045.12 - 1,067.13
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,046.83
資産総額 (十億 CHF) ( 02/22/2018)
1.661
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.59942
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.66 百万 2.12
14.00 千 18.66 百万 1.14
16.50 千 17.95 百万 1.10
14.00 千 16.91 百万 1.03
14.71 千 15.30 百万 0.94
13.66 千 14.65 百万 0.90
13.00 千 14.07 百万 0.86
12.00 千 13.44 百万 0.82
11.00 千 12.71 百万 0.78
10.35 千 12.46 百万 0.76
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com