UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPA:SW
1,063.57
CHF
0.23
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,057.11 - 1,083.43
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
1,063.34
52週レンジ
1,057.11 - 1,083.43
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,063.57
資産総額 (十億 CHF) ( 06/26/2017)
1.595
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.50949
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.60 百万 2.16
15.00 千 20.16 百万 1.26
14.00 千 15.64 百万 0.97
14.00 千 15.53 百万 0.97
12.00 千 14.94 百万 0.93
8.82 千 13.56 百万 0.85
11.85 千 12.49 百万 0.78
10.61 千 11.72 百万 0.73
9.35 千 11.51 百万 0.72
11.11 千 11.36 百万 0.71
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com