UBS CH Investment Fund - Bon

UBSAUPA:SW
1,057.61
CHF
0.36
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,055.96 - 1,069.24
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
1,057.25
52週レンジ
1,055.96 - 1,069.24
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,057.61
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2017)
1.628
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.59942
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.76 34.66 百万 2.24
13.50 千 18.04 百万 1.17
15.00 千 16.36 百万 1.06
13.00 千 14.09 百万 0.91
11.50 千 13.91 百万 0.90
13.11 千 13.62 百万 0.88
10.35 千 12.46 百万 0.81
11.11 千 11.90 百万 0.77
7.83 千 11.73 百万 0.76
10.00 千 10.60 百万 0.69
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds of high- quality for eign borrowers denominated in CHF. The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed. The objective is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com