UBS CH Institutional Fund -

UBSAUBA:SW
1,121.52
CHF
0.67
0.06%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,115.25 - 1,128.74
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,122.19
52週レンジ
1,115.25 - 1,128.74
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,121.52
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2017)
663.998
設定日
06/03/2003
直近配当額 ( 02/06/2017)
5.3785
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.17 百万 1.23
7.50 千 7.71 百万 1.16
6.00 千 7.22 百万 1.09
5.09 千 6.80 百万 1.03
5.00 千 6.21 百万 0.94
6.00 千 6.18 百万 0.93
5.00 千 6.11 百万 0.92
5.00 千 6.09 百万 0.92
5.00 千 5.98 百万 0.90
5.00 千 5.71 百万 0.86
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland B is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve an excess performance relative to its benchmark (Swiss Foreign Bond Index) through active management. The Fund invests in investment grade CHF-denominated fixed income securities issued by foreign entities.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com