A+R FI Multimercado Credito

UBSARFI:BZ
1.6554
BRL
0.0026
0.16%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5942 - 1.7553
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1.6528
52週レンジ
1.5942 - 1.7553
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
1.655392
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2017)
26.696
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.81 千 4.54 百万 17.35
13.06 千 3.26 百万 12.44
9.00 千 2.61 百万 9.95
17.21 千 2.15 百万 8.21
17.37 千 1.89 百万 7.22
16.17 千 1.72 百万 6.57
14.00 千 1.46 百万 5.58
12.98 千 1.46 百万 5.56
13.71 千 1.44 百万 5.49
10.02 千 1.42 百万 5.42
企業概要
A+R FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities and fixed-income assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491