UBS CAY Investment Fund SPC

UBSADHK:KY
84.3380
HKD
0.0540
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.0920 - 86.8500
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
84.2840
52週レンジ
84.0920 - 86.8500
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
84.338
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
22.407
設定日
04/29/2013
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.56
直近配当利回り(税込)
7.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
UBS CAY Investment Fund SPC - UBS Euro High Yield Plus Fund Segregated Portfolio is an open-end investment fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to provide income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in portfolios or indices providing exposure to high yield bonds, primarily denominated in EUR.
住所
UBS Global Asset Management (HK) Ltd
52/F, Two International Finance Ctr
8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com