UBS CH Suisse - 65 CHF

UBS65QD:SW
111.19
CHF
0.10
0.09%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.45 - 112.67
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
12.23%
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前日終値
111.29
52週レンジ
99.45 - 112.67
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
12.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
111.19
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
198.139
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
1.13
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ALAIN BUETZBERGER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.93 千 35.72 百万 18.04
12.33 千 23.99 百万 12.12
9.55 千 23.67 百万 11.96
13.27 千 19.45 百万 9.82
39.51 千 18.28 百万 9.23
125.50 13.11 百万 6.62
81.61 千 12.12 百万 6.12
120.75 11.86 百万 5.99
100.80 10.58 百万 5.35
770.07 7.89 百万 3.99
企業概要
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in a diversified selection of bonds, equities and real estate with a focus on Switzerland, and includes global bonds and equities. Investments are focused on equities with a neutral weight of 65%.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com