UBS CH Suisse - 45 CHF

UBS45QD:SW
107.37
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.26 - 108.92
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.42
52週レンジ
99.26 - 108.92
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
107.37
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
645.599
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
1.14
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ALAIN BUETZBERGER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.90 千 116.96 百万 18.00
791.44 77.72 百万 11.96
687.09 71.79 百万 11.05
43.51 千 63.78 百万 9.82
30.37 千 59.06 百万 9.09
550.44 57.80 百万 8.90
5.05 千 51.79 百万 7.97
86.75 千 40.13 百万 6.18
223.01 千 33.12 百万 5.10
2.46 千 25.87 百万 3.98
企業概要
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in a diversified selection of bonds, equities and real estate with a focus on Switzerland and includes global bonds and equities. The fund strikes an even balance between stocks and bonds with a neutral equity weight of 45%.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com