UBS CH Investment Fund - Sho

UBS3TIX:SW
1,019.49
USD
0.20
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,010.84 - 1,023.49
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,019.29
52週レンジ
1,010.84 - 1,023.49
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,019.49
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
167.526
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
6.480495
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.57 百万 2.81
5.00 千 5.00 百万 2.52
4.00 千 4.05 百万 2.04
4.00 千 4.04 百万 2.03
4.00 千 4.04 百万 2.03
4.00 千 4.01 百万 2.02
4.00 千 3.97 百万 2.00
3.50 千 3.49 百万 1.76
3.20 千 3.21 百万 1.62
3.00 千 3.04 百万 1.53
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com