UBS CH Investment Fund - Sho

UBS3TIX:SW
1,022.24
USD
0.15
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,006.61 - 1,022.16
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1,022.09
52週レンジ
1,006.61 - 1,022.16
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,022.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
279.586
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 12/12/2016)
7.19593
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.06 百万 2.33
4.55 千 4.65 百万 1.79
4.00 千 4.08 百万 1.57
4.00 千 4.03 百万 1.55
3.50 千 3.55 百万 1.37
3.20 千 3.22 百万 1.24
3.00 千 3.05 百万 1.17
3.00 千 3.04 百万 1.17
3.00 千 3.03 百万 1.16
3.00 千 3.03 百万 1.16
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com