UBS CH Investment Fund - Sho

UBS3TIX:SW
1,013.31
USD
0.13
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
1,004.89 - 1,013.68
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1,013.18
52週レンジ
1,004.89 - 1,013.68
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,013.31
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2017)
140.274
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 12/12/2016)
7.19593
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com