UBS CH Investment Fund - Sho

UBS3TIX:SW
1,018.98
USD
0.04
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,006.61 - 1,019.02
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
1,019.02
52週レンジ
1,006.61 - 1,019.02
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,018.98
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
259.348
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 12/12/2016)
7.19593
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 2.17
3.00 千 3.00 百万 2.17
2.65 千 2.67 百万 1.92
2.50 千 2.54 百万 1.83
2.50 千 2.54 百万 1.83
2.50 千 2.51 百万 1.81
2.50 千 2.51 百万 1.81
2.25 千 2.28 百万 1.64
2.15 千 2.17 百万 1.57
2.00 千 2.06 百万 1.49
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com