UBS CH Investment Fund - Sho

UBS2TK1:SW
5,017,590.00
USD
488.00
0.01%
更新日時 2017/12/01
商品分類
FCP
52週レンジ
4,997,565.00 - 5,018,066.00
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前日終値
5,017,102.00
52週レンジ
4,997,565.00 - 5,018,066.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2017)
5,017,590
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
202.075
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
31,391.25896
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.05 百万 2.16
5.50 千 5.56 百万 1.99
5.00 千 5.00 百万 1.79
4.55 千 4.60 百万 1.65
4.00 千 4.05 百万 1.45
4.00 千 4.04 百万 1.44
4.00 千 4.02 百万 1.44
4.00 千 4.00 百万 1.43
4.00 千 3.98 百万 1.42
3.50 千 3.54 百万 1.27
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com