UBS CH Investment Fund - Sho

UBS2TK1:SW
5,008,585.00
USD
421.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
4,997,565.00 - 5,008,504.00
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前日終値
5,008,164.00
52週レンジ
4,997,565.00 - 5,008,504.00
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5,008,585
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
270.596
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.05 百万 2.33
4.55 千 4.64 百万 1.79
4.00 千 4.08 百万 1.57
4.00 千 4.03 百万 1.55
3.50 千 3.54 百万 1.37
3.20 千 3.22 百万 1.24
3.00 千 3.06 百万 1.18
3.00 千 3.05 百万 1.18
3.00 千 3.02 百万 1.16
3.00 千 3.02 百万 1.16
企業概要
UBS CH Investment Fund - Short Term Credit USD II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to offer investors to participate in the yields of short-term bonds and money market instruments denominated in USD.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com