UBS CH Equity Fund - Swiss I

UBS100A:SW
20.12
CHF
0.04
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.74 - 22.34
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
-7.01%
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前日終値
20.16
52週レンジ
18.74 - 22.34
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
20.12
資産総額 (百万 CHF) ( 02/22/2018)
422.585
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
BERNHARD LUETHI / CHRISTIAN SUTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.31 千 41.49 百万 9.59
496.66 千 40.93 百万 9.46
483.56 千 40.52 百万 9.37
1.78 百万 31.94 百万 7.38
96.26 千 28.55 百万 6.60
934.35 千 24.41 百万 5.64
9.48 千 21.35 百万 4.94
231.04 千 20.40 百万 4.72
6.48 千 16.47 百万 3.81
25.67 千 13.31 百万 3.08
企業概要
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The invests in Swiss equities that offer a high dividend yield. The Fund will aim to achieve additional income by selling covered call options.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com