Unibanco R FMP FGTS Vale

UBRFVAL:BZ
13.0012
BRL
0.0986
0.75%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8807 - 13.0998
1年トータルリターン
78.22%
年初来リターン
19.55%
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前日終値
13.0998
52週レンジ
6.8807 - 13.0998
1年トータルリターン
68.94%
年初来リターン
19.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
13.00115
資産総額 (百万 BRL) ( 04/25/2018)
9.980
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.56 千 8.85 百万 99.93
2.00 18.86 千 0.21
企業概要
Unibanco R FMP FGTS Vale do Rio Doce is a private pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate a min of 90% - 100% of its assets in equity securities of Cia Vale do Rio Doce. The Fund will also allocate a min of 0% - 10% of its assets in public fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br