Unibanco R FMP FGTS Vale

UBRFVAL:BZ
9.6974
BRL
0.0339
0.35%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6392 - 9.8621
1年トータルリターン
31.84%
年初来リターン
42.53%
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前日終値
9.6635
52週レンジ
6.6392 - 9.8621
1年トータルリターン
31.21%
年初来リターン
42.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9.697421
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
7.930
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.86 千 7.73 百万 99.91
1.00 9.23 千 0.12
企業概要
Unibanco R FMP FGTS Vale do Rio Doce is a private pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate a min of 90% - 100% of its assets in equity securities of Cia Vale do Rio Doce. The Fund will also allocate a min of 0% - 10% of its assets in public fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612