Pramerica Obbligazionario Eu

UBPOECE:IM
4.96
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.95 - 5.18
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
4.95
52週レンジ
4.95 - 5.18
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.955
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
41.661
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 704.10 千 1.97
600.00 670.14 千 1.87
600.00 620.23 千 1.73
600.00 611.92 千 1.71
600.00 610.99 千 1.71
600.00 608.83 千 1.70
600.00 603.59 千 1.68
600.00 602.32 千 1.68
500.00 525.25 千 1.47
500.00 520.91 千 1.45
企業概要
Pramerica Obbligazionario Euro Corporate Etico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund will invest in bonds and money-market securities issued mainly by corporate issuers with investment-grade credit ratings. The Fund's main geographical location will be in the Europen Union.
住所
Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-430241