UBI Pramerica Obbligazionari

UBPOECE:IM
5.18
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.03 - 5.20
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
5.18
52週レンジ
5.03 - 5.20
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.176
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
45.359
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 704.10 千 1.97
600.00 670.14 千 1.87
600.00 620.23 千 1.73
600.00 611.92 千 1.71
600.00 610.99 千 1.71
600.00 608.83 千 1.70
600.00 603.59 千 1.68
600.00 602.32 千 1.68
500.00 525.25 千 1.47
500.00 520.91 千 1.45
企業概要
UBI Pramerica Obbligazionario Euro Corporate Etico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund will invest in bonds and money-market securities issued mainly by corporate issuers with investment-grade credit ratings. The Fund's main geographical location will be in the Europen Union.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta
5-20121 Milan
Italy 20149
電話番号
39-02-430241