ProFunds UltraLatin America

UBPIX:US
NASDAQ GM
31.45
USD
1.34
4.45%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.38 - 51.44
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-19.13%
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前日終値
30.11
52週レンジ
26.38 - 51.44
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-19.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
31.45
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
28.609
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.08638
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
TODD BRUCE JOHNSON / ALEXANDER ILYASOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.98 千 3.71 百万 11.93
314.67 千 2.74 百万 8.81
411.45 千 2.36 百万 7.57
191.17 千 1.67 百万 5.36
183.96 千 1.51 百万 4.85
83.04 千 1.28 百万 4.10
47.53 千 1.15 百万 3.71
12.82 千 1.15 百万 3.71
125.79 千 1.12 百万 3.58
112.67 千 966.74 千 3.10
企業概要
ProFunds UltraLatin America is an open-end fund incorporated in the USA. The aim of the fund is to provide a leveraged exposure to the Bank of New York Latin America 35 ADR Index.
住所
ProFund Advisors LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 1000E
Bethesda, MD 20814
電話番号
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Webサイト
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