ProFunds UltraLatin America

UBPIX:US
NASDAQ GM
47.27
USD
0.11
0.23%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.36 - 51.44
1年トータルリターン
31.78%
年初来リターン
21.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.38
52週レンジ
28.36 - 51.44
1年トータルリターン
30.30%
年初来リターン
21.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
47.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
32.708
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.08638
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
TODD BRUCE JOHNSON / ALEXANDER ILYASOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.98 千 3.71 百万 11.93
286.06 千 2.74 百万 8.81
411.45 千 2.36 百万 7.57
191.17 千 1.67 百万 5.36
183.96 千 1.51 百万 4.85
83.04 千 1.28 百万 4.10
47.53 千 1.15 百万 3.71
12.82 千 1.15 百万 3.71
125.79 千 1.12 百万 3.58
112.67 千 966.74 千 3.10
企業概要
ProFunds UltraLatin America is an open-end fund incorporated in the USA. The aim of the fund is to provide a leveraged exposure to the Bank of New York Latin America 35 ADR Index.
住所
ProFund Advisors LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 1000E
Bethesda, MD 20814
電話番号
-
Webサイト
-