UnionBankHigh Net Worth Medi

UBPHNWM:PM
98.26
PHP
0.06
0.06%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.59 - 100.48
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.20
52週レンジ
97.59 - 100.48
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.26008
資産総額 (百万 PHP) ( 08/16/2018)
201.401
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-
企業概要
UnionBank High Net Worth Medium-Term Peso Fixed Income Portfolio is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund is designed to provide high net worth individual and corporate investors higher returns than traditional fixed-income savings products.
住所
Union Bank Plaza
Meralco Avenue cor. Onyx & Sapphire
Ortigas Complex
Pasig City 1605
Philippines
電話番号
632-667-6388 Tel