UnionBankHigh Net Worth Medi

UBPHNWM:PM
95.87
PHP
0.34
0.35%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
96.21 - 100.23
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
96.21
52週レンジ
96.21 - 100.23
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
95.87445
資産総額 (百万 PHP) ( 10/22/2018)
196.511
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-
企業概要
UnionBank High Net Worth Medium-Term Peso Fixed Income Portfolio is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund is designed to provide high net worth individual and corporate investors higher returns than traditional fixed-income savings products.
住所
Union Bank Plaza
Meralco Avenue cor. Onyx & Sapphire
Ortigas Complex
Pasig City 1605
Philippines
電話番号
632-667-6388 Tel