UnionBank Philippine Equity

UBPHEIT:PM
120.1824
PHP
1.7453
1.47%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
95.3947 - 123.3916
1年トータルリターン
20.79%
年初来リターン
21.15%
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前日終値
118.4371
52週レンジ
95.3947 - 123.3916
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
21.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
120.1824
資産総額 (百万 PHP) ( 12/08/2017)
392.671
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMON MIGUEL D CERVANTES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
UnionBank Philippine Equity Index Tracker Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund invests and mimics the performance of the Philippine Stock Exchange Index (PSEi). The Fund will buy all stocks that comprise the PSEi in the same weight as the index. The Fund aims to provide a return that tracks the performance of the PSEi.
住所
Union Bank Plaza
Meralco Avenue cor. Onyx & Sapphire
Ortigas Complex
Pasig City 1605
Philippines
電話番号
632-667-6388 Tel