UBAMコンバーチブルズ・ヨーロッパ

UBPCEGB:FP
1,403.46
GBP
3.10
0.22%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,392.30 - 1,454.63
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
1,406.56
52週レンジ
1,392.30 - 1,454.63
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,403.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
82.621
設定日
06/10/2009
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.1358
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DI MARZIO / BENJAMIN SCHAPIRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%
企業概要
UBAMコンバーチブルズ・ヨーロッパ(UBAM Convertibles Europe)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。少なくとも資産の3分の2を、欧州諸国の転換社債、他社株転換債、株式または連動債に転換可能な債券、新株引受権付社債、強制転換社債などに投資する。
住所
Union Bancaire Gest.Institutionnelle
7, Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-44-50-16-13
Webサイト
www.ubgi.fr