UnionBank Capital Accumulati

UBPCACC:PM
101.7688
USD
0.0480
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.5523 - 104.8861
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
101.7208
52週レンジ
99.5523 - 104.8861
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
101.7688
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
51.624
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
UnionBank Capital Accumulation Global Fund of Funds Portfolio is an open-end USD denominated unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide returns in the medium to long-term. The Fund invests in various mutual funds and Exchange Traded Funds (ETFs) in the Global Markets.
住所
Union Bank Plaza
Meralco Avenue cor. Onyx & Sapphire
Ortigas Complex
Pasig City 1605
Philippines
電話番号
632-667-6388 Tel