UBS Luxエクイティ・ファンド-米国トータル・

UBPAEUH:LX
172.14
EUR
0.44
0.25%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.38 - 172.59
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
15.24%
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前日終値
172.58
52週レンジ
149.38 - 172.59
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
15.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
172.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
968.569
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASAFUMI SASAI / URS RAEBSAMEN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.86 千 13.23 百万 1.17
149.61 千 12.44 百万 1.10
108.32 千 12.33 百万 1.09
72.91 千 12.32 百万 1.09
47.55 千 12.14 百万 1.07
174.11 千 12.13 百万 1.07
197.85 千 12.13 百万 1.07
109.93 千 12.09 百万 1.07
70.94 千 12.06 百万 1.06
126.13 千 12.05 百万 1.06
企業概要
UBS Lux エクイティSICAV-米国トータルイールド(米ドル)(UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。所在地または主な事業活動地が米国である企業の株式(普通株)を中心に投資。安定企業を選択し市場平均総利回りを上回ることを目指す。
住所
UBS Equity Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com