UBS Luxエクイティ・ファンド-米国トータル・

UBPAEUH:LX
176.23
EUR
0.18
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.82 - 184.43
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
176.05
52週レンジ
152.82 - 184.43
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
176.23
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
866.655
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MASAFUMI SASAI / URS RAEBSAMEN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.87 千 10.12 百万 1.06
135.44 千 10.12 百万 1.06
107.46 千 9.99 百万 1.04
125.40 千 9.91 百万 1.03
114.57 千 9.89 百万 1.03
144.61 千 9.87 百万 1.03
177.52 千 9.86 百万 1.03
165.69 千 9.82 百万 1.03
94.03 千 9.82 百万 1.03
93.44 千 9.80 百万 1.02
企業概要
UBS Lux エクイティSICAV-米国トータルイールド(米ドル)(UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。所在地または主な事業活動地が米国である企業の株式(普通株)を中心に投資。安定企業を選択し市場平均総利回りを上回ることを目指す。
住所
UBS Equity Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com