UBS Lux Medium Term Bond Fun

UBMTBQD:LX
99.99
USD
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
99.54 - 101.35
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
100.00
52週レンジ
99.54 - 101.35
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.99
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
182.704
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.33
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.04 百万 4.10
7.50 千 7.60 百万 3.87
7.00 千 6.93 百万 3.53
6.25 千 6.29 百万 3.21
6.00 千 6.08 百万 3.10
5.00 千 5.02 百万 2.56
5.00 千 5.01 百万 2.55
4.00 千 3.99 百万 2.04
4.00 千 3.97 百万 2.03
3.75 千 3.70 百万 1.88
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com