UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

UBMSJIH:LX
21.11
USD
0.19
0.91%
更新日時 15:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.12 - 20.92
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
17.15%
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前日終値
20.92
52週レンジ
17.12 - 20.92
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
17.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
21.11
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2017)
74.692
設定日
06/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
943.90 千 3.33 十億 4.67
739.60 千 3.29 十億 4.62
1.34 百万 3.23 十億 4.54
713.20 千 3.22 十億 4.52
1.18 百万 3.19 十億 4.47
1.20 百万 3.17 十億 4.46
1.48 百万 3.16 十億 4.44
15.42 百万 3.16 十億 4.44
1.94 百万 3.14 十億 4.41
692.40 千 3.06 十億 4.30
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com