Multi Manager Access - Globa

UBMMGEA:LX
116.01
USD
0.44
0.38%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.87 - 121.88
1年トータルリターン
12.63%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
115.57
52週レンジ
102.87 - 121.88
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
116.01
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
415.768
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( 12/06/2016)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.14 千 8.08 百万 1.22
72.03 千 6.16 百万 0.93
5.62 千 5.91 百万 0.90
83.59 千 5.90 百万 0.89
163.66 千 5.55 百万 0.84
34.20 千 5.25 百万 0.79
68.01 千 5.06 百万 0.77
88.72 千 4.68 百万 0.71
98.04 千 4.64 百万 0.70
25.92 千 4.57 百万 0.69
企業概要
Multi Manager Access - Global Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 70% in equities issued by companies which are domiciled or mainly active globally.
住所
291, Route d'Arlon
B.P. 91
L-2010 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/