Multi Manager Access II - US

UBMMBIC:LX
116.46
CHF
0.15
0.13%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.31 - 120.02
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
116.31
52週レンジ
116.31 - 120.02
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
116.46
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
4.753
設定日
03/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.70 百万 0.67
26.98 千 26.78 百万 0.60
21.04 千 20.95 百万 0.47
17.22 千 18.17 百万 0.41
17.15 千 17.47 百万 0.39
15.73 千 16.60 百万 0.37
16.10 千 16.28 百万 0.37
15.19 千 15.90 百万 0.36
15.65 千 14.65 百万 0.33
13.80 千 13.93 百万 0.31
企業概要
Multi Manager Access II - US Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The main objective of the fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capitalsecurity and to the liquidity of assets. The Fund invests primarily in bonds and a broad range of fixed income securities in the US market place.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/