Multi Manager Access II - US

UBMMBIC:LX
113.81
CHF
0.13
0.11%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.40 - 118.84
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
113.68
52週レンジ
113.40 - 118.84
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
113.81
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
4.499
設定日
03/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.09 千 51.21 百万 1.08
30.00 千 29.52 百万 0.62
17.66 千 18.20 百万 0.38
18.10 千 17.97 百万 0.38
17.22 千 17.89 百万 0.38
17.15 千 17.22 百万 0.36
15.73 千 16.10 百万 0.34
16.10 千 16.03 百万 0.34
15.65 千 14.31 百万 0.30
14.09 千 13.92 百万 0.29
企業概要
Multi Manager Access II - US Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The main objective of the fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capitalsecurity and to the liquidity of assets. The Fund invests primarily in bonds and a broad range of fixed income securities in the US market place.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/