UBS Lux Medium Term Bond Fun

UBMIFSA:LX
105.71
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
105.22 - 107.26
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
105.67
52週レンジ
105.22 - 107.26
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
105.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
166.980
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.04 百万 4.39
7.50 千 7.51 百万 4.10
6.25 千 6.27 百万 3.42
6.00 千 6.01 百万 3.28
6.00 千 5.85 百万 3.19
5.00 千 5.02 百万 2.74
5.00 千 4.94 百万 2.69
4.00 千 3.97 百万 2.16
4.00 千 3.93 百万 2.15
3.75 千 3.69 百万 2.01
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com