UBS Lux Medium Term Bond Fun

UBMIACU:LX
105.44
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
104.53 - 106.18
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
105.42
52週レンジ
104.53 - 106.18
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.44
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
150.957
設定日
06/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 4.68
7.50 千 7.50 百万 4.37
6.25 千 6.16 百万 3.59
6.00 千 6.00 百万 3.50
6.00 千 5.82 百万 3.39
5.00 千 5.03 百万 2.93
5.00 千 4.93 百万 2.87
4.00 千 3.97 百万 2.31
4.00 千 3.93 百万 2.29
3.75 千 3.66 百万 2.14
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com