UBS Lux Sicav 2 - Medium Ter

UBMDEQA:LX
101.96
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.82 - 103.61
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
101.95
52週レンジ
101.82 - 103.61
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
101.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
41.809
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.68 百万 5.58
1.63 千 1.67 百万 3.48
1.60 千 1.62 百万 3.36
1.37 千 1.51 百万 3.15
1.43 千 1.47 百万 3.06
1.43 千 1.44 百万 2.99
1.30 千 1.40 百万 2.91
1.37 千 1.38 百万 2.87
1.11 千 1.35 百万 2.80
1.25 千 1.26 百万 2.63
企業概要
UBS (Lux) Sicav 2-Medium Term Bonds EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and to achieve a continuous return. The Fund invests at least two-thirds of it'ss assets in medium-term fixed- and variable-interest bonds denominated in Euro.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com