Multi Manager Access II - Eu

UBMCBIU:LX
181.38
USD
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.80 - 182.19
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
181.34
52週レンジ
178.80 - 182.19
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
181.38
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
1.838
設定日
03/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.08 千 9.31 百万 0.47
8.93 千 9.31 百万 0.47
8.49 千 9.13 百万 0.46
7.35 千 8.84 百万 0.44
8.34 千 8.61 百万 0.43
8.16 千 8.56 百万 0.43
7.37 千 8.40 百万 0.42
7.85 千 8.15 百万 0.41
7.76 千 8.04 百万 0.40
7.47 千 8.01 百万 0.40
企業概要
Multi Manager Access II - European Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term real returns. The Fund invests primarily in fixed income instruments, in investment funds or via managed accounts which mainly pusue fixed income strategies and which are principally denominated in EUR.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/