UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールト

UBLUHPU:LX
87.87
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.11 - 91.52
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
87.89
52週レンジ
87.11 - 91.52
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
87.87
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.097
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
CRAIG G ELLINGER / MATTHEW A IANNUCCI
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.83 千 16.14 百万 1.27
11.43 千 13.23 百万 1.04
1.14 千 11.37 百万 0.90
10.75 千 11.09 百万 0.87
10.10 千 10.69 百万 0.84
9.80 千 10.43 百万 0.82
9.45 千 10.06 百万 0.79
7.60 千 9.91 百万 0.78
9.28 千 9.60 百万 0.76
8.49 千 8.88 百万 0.70
企業概要
UBS LuxボンドSICAV-USDハイ・イールド(米ドル)(UBS Lux Bond SICAV - USD High Yiel d USD)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターン および安定的なインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てハイイールド社債に投 資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu