UBL Money Market Fund

UBLSAIN:PA
102.319
PKR
0.025
0.02%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.519 - 105.573
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.294
52週レンジ
100.519 - 105.573
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
102.319
資産総額 (十億 PKR) ( 07/29/2016)
1.317
設定日
10/12/2010
直近配当額 ( 06/23/2016)
5.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
UBL Money Market Fund is an open-end Fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to provide a competitive rate of return, with moderate level of risk to investors. The Fund invests in fixed income securities/instruments, including government securities, cash and deposits.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com