UBL Liquidity Plus Fund

UBLLIQC:PA
105.11
PKR
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.54 - 106.46
年初来リターン
1.62%
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前日終値
105.09
52週レンジ
100.54 - 106.46
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
105.1063
資産総額 (十億 PKR) ( 02/28/2018)
9.884
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( 06/27/2016)
5.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.32%
企業概要
UBL Liquidity Plus Fund is an open-end Fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide its unit-holders competitive returns from a portfolio of low risk, short duration assets while maintaining high liquidity.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com