Al-Ameen Islamic Sovereign F

UBLISSF:PA
101.26
PKR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.37 - 103.89
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
101.24
52週レンジ
100.37 - 103.89
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
101.2601
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
864.567
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( 06/23/2016)
4
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Al-Ameen Islamic Sovereign Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in Shariah Compliant fixed income instruments.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com