Al-Ameen Islamic Income Fund

UBLISII:PA
100.09
PKR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.92 - 103.41
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
100.07
52週レンジ
99.92 - 103.41
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.0911
資産総額 (十億 PKR) ( 08/31/2016)
1.178
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( 06/26/2015)
5.44
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUHAMMAD ABDUL HAYEE / ABDUL REHMAN WARRAICH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Al-Ameen Islamic Aggressive Income Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to provide attractive returns by investing in Shariah Compliant Income instruments while taking into account capital security and liquidity considerations. The Fund shall keep an exposure in a blend of short, medium and long term income instruments, both within and outside Pakistan.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com