Al-Ameen Islamic Asset Alloc

UBLIAAF:PA
114.93
PKR
1.17
1.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.58 - 121.11
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
116.10
52週レンジ
111.58 - 121.11
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
114.9287
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
6.456
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 06/27/2016)
5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.62 千 180.38 百万 2.44
2.45 百万 169.55 百万 2.30
544.20 千 168.51 百万 2.28
881.80 千 153.50 百万 2.08
221.95 千 153.06 百万 2.07
851.10 千 135.23 百万 1.83
1.30 百万 130.24 百万 1.76
95.48 千 128.51 百万 1.74
1.01 百万 72.99 百万 0.99
1.95 百万 69.62 百万 0.94
企業概要
Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund is a shariah compliant open-ended fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to earn competitive riba free return and invests in various shariah compliant asset classes/instruments based on the market outlook.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com