Al-Ameen Islamic Asset Alloc

UBLIAAF:PA
116.67
PKR
0.64
0.54%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.58 - 134.64
年初来リターン
1.84%
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前日終値
117.30
52週レンジ
111.58 - 134.64
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
116.6656
資産総額 (十億 PKR) ( 01/31/2018)
8.084
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 06/27/2016)
5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund is a shariah compliant open-ended fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to earn competitive riba free return and invests in various shariah compliant asset classes/instruments based on the market outlook.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com