Al-Ameen Islamic Asset Alloc

UBLIAAF:PA
118.89
PKR
0.08
0.07%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.58 - 121.11
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
118.98
52週レンジ
111.58 - 121.11
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
118.8924
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
6.456
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 06/27/2016)
5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 百万 254.50 百万 3.02
690.10 千 209.16 百万 2.48
1.55 百万 173.69 百万 2.06
111.80 千 168.26 百万 2.00
924.70 千 161.54 百万 1.92
1.08 百万 160.37 百万 1.91
266.35 千 150.54 百万 1.79
1.01 百万 146.28 百万 1.74
3.19 百万 106.51 百万 1.27
254.52 千 93.70 百万 1.11
企業概要
Al-Ameen Islamic Asset Allocation Fund is a shariah compliant open-ended fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to earn competitive riba free return and invests in various shariah compliant asset classes/instruments based on the market outlook.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com