UBL Government Securities Fu

UBLGVTS:PA
108.60
PKR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.45 - 110.30
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
108.62
52週レンジ
105.45 - 110.30
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
108.6036
資産総額 (十億 PKR) ( 01/31/2018)
2.525
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 06/23/2016)
8.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
UBL Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The objective of the Fund is to generate a competitive return with minimum risk, by investing primarily in government securities. The Fund will invest 100% in government securities, 30% in cash instruments, 30% in deposits with a maturity up to 6 months and 15% in deposits exceeding a maturity of 6 months.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com