UBL Government Securities Fu

UBLGVTS:PA
106.26
PKR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.66 - 110.55
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
106.24
52週レンジ
105.66 - 110.55
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
106.264
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
1.877
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 06/23/2016)
8.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.59%
企業概要
UBL Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The objective of the Fund is to generate a competitive return with minimum risk, by investing primarily in government securities. The Fund will invest 100% in government securities, 30% in cash instruments, 30% in deposits with a maturity up to 6 months and 15% in deposits exceeding a maturity of 6 months.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com