United Growth and Income Fun

UBLGROW:PA
86.0760
PKR
0.2126
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.7674 - 89.3035
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
85.8634
52週レンジ
84.7674 - 89.3035
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
86.076
資産総額 (十億 PKR) ( 09/30/2016)
2.713
設定日
03/02/2006
直近配当額 ( 06/24/2014)
12.52
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FARHAN BASHIR KHAN / YASIR QADRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
UBL United Growth and Income Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide long-term risk adjusted returns keeping a bal ance of income and growth while preserving the capital over the long term. The F und invests in a combination of Pakistan govt bonds, Federal bonds, Government s ecurities, corporate fixed income securities.
住所
11/FL EXECUTIVE TOWER
DOLMEN CITY
BLOCK 4
CLIFTON
KARACHI - PAKISTAN
電話番号
92-21-5290 080
Webサイト
www.ublfunds.com