UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

UBLBQDU:LX
99.44
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
99.36 - 103.20
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.36
52週レンジ
99.36 - 103.20
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.44
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
80.543
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 06/01/2017)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.69 百万 5.59
3.60 千 3.60 百万 4.29
2.00 千 2.01 百万 2.39
1.65 千 1.66 百万 1.97
1.50 千 1.61 百万 1.92
1.50 千 1.60 百万 1.90
1.60 千 1.60 百万 1.90
1.60 千 1.59 百万 1.89
1.60 千 1.58 百万 1.88
1.50 千 1.54 百万 1.83
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com