UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

UBLBQDU:LX
99.36
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
98.82 - 103.20
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
99.23
52週レンジ
98.82 - 103.20
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
99.36
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
76.475
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.69
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.69 百万 5.74
3.60 千 3.60 百万 4.41
2.00 千 2.00 百万 2.44
1.65 千 1.66 百万 2.03
1.50 千 1.59 百万 1.95
1.60 千 1.59 百万 1.94
1.60 千 1.57 百万 1.93
1.50 千 1.57 百万 1.92
1.60 千 1.56 百万 1.92
1.50 千 1.54 百万 1.89
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com