UBS LUX ボンドファンド(英ポンド)

UBLBQDG:LX
104.19
GBP
0.29
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
102.64 - 109.66
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
103.90
52週レンジ
102.64 - 109.66
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
104.19
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
32.500
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
3.71
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
ROLAND NIEDERER / FRED MELLORS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.21 百万 3.47
1.00 千 995.25 千 2.86
730.00 940.44 千 2.70
700.00 803.69 千 2.31
700.00 766.85 千 2.20
700.00 742.79 千 2.14
500.00 707.89 千 2.04
450.00 703.38 千 2.02
400.00 570.03 千 1.64
400.00 501.46 千 1.44
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(英ポンド)(UBS(Lux)Bond Fund - GBP)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の英ポンド建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com