UBS LUX ボンドファンド(英ポンド)

UBLBQDG:LX
106.18
GBP
0.19
0.18%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
105.49 - 112.66
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
105.99
52週レンジ
105.49 - 112.66
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
106.18
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2018)
34.153
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 06/01/2017)
3.88
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
ROLAND NIEDERER / FRED MELLORS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.89 百万 4.93
1.00 千 1.01 百万 2.62
730.00 962.98 千 2.50
650.00 943.32 千 2.45
700.00 805.35 千 2.09
700.00 803.55 千 2.09
700.00 750.22 千 1.95
500.00 729.83 千 1.90
450.00 700.34 千 1.82
400.00 545.15 千 1.42
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(英ポンド)(UBS(Lux)Bond Fund - GBP)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の英ポンド建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com