UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

UBLBEQD:LX
99.93
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
98.84 - 102.04
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
99.96
52週レンジ
98.84 - 102.04
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
223.035
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 06/01/2017)
2.03
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.04 百万 6.53
11.00 千 10.92 百万 4.74
10.00 千 9.97 百万 4.33
8.38 千 9.48 百万 4.12
5.31 千 8.72 百万 3.79
5.40 千 7.68 百万 3.33
5.76 千 7.56 百万 3.28
4.47 千 7.38 百万 3.21
4.06 千 5.57 百万 2.42
378.11 5.03 百万 2.18
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com