UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

UBLBEQD:LX
99.84
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
97.73 - 101.46
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
99.74
52週レンジ
97.73 - 101.46
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
99.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
195.714
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.89
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.16 百万 6.65
10.00 千 9.98 百万 4.38
5.31 千 8.59 百万 3.77
7.00 千 7.93 百万 3.48
5.40 千 7.63 百万 3.35
5.76 千 7.44 百万 3.27
4.47 千 7.29 百万 3.20
6.50 千 6.58 百万 2.89
4.06 千 5.48 百万 2.41
378.11 5.02 百万 2.20
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS (Lux) Bond Fund - EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。世界各地の国債、機関債、国際機関債、社債、および証券化債券などの多様な債券に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックスを上回る投資成果を目指す。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com