UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

UBLBEQD:LX
100.62
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
98.84 - 102.04
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
100.37
52週レンジ
98.84 - 102.04
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
216.994
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.89
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.16 百万 6.65
10.00 千 9.98 百万 4.38
5.31 千 8.59 百万 3.77
7.00 千 7.93 百万 3.48
5.40 千 7.63 百万 3.35
5.76 千 7.44 百万 3.27
4.47 千 7.29 百万 3.20
6.50 千 6.58 百万 2.89
4.06 千 5.48 百万 2.41
378.11 5.02 百万 2.20
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com