UBS CH Investment Fund - Equ

UBJPIA2:SW
1,313.07
CHF
4.38
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,147.76 - 1,344.15
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
1,317.45
52週レンジ
1,147.76 - 1,344.15
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,313.07
資産総額 (百万 CHF) ( 08/21/2017)
517.019
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.0913
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.39 千 22.23 百万 4.36
1.98 百万 11.98 百万 2.35
135.86 千 10.70 百万 2.10
301.70 千 8.09 百万 1.59
280.70 千 7.66 百万 1.50
219.20 千 7.62 百万 1.50
207.89 千 7.34 百万 1.44
16.02 千 7.05 百万 1.38
3.95 百万 6.67 百万 1.31
180.60 千 6.57 百万 1.29
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com