UBS CH Investment Fund - Equ

UBJPIA2:SW
1,409.67
CHF
1.02
0.07%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,147.76 - 1,412.05
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
13.53%
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前日終値
1,408.65
52週レンジ
1,147.76 - 1,412.05
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,409.67
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2017)
258.722
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.0913
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.89 千 23.10 百万 4.45
1.98 百万 11.63 百万 2.24
135.66 千 10.57 百万 2.03
15.92 千 7.96 百万 1.53
220.20 千 7.91 百万 1.52
207.69 千 7.86 百万 1.51
297.00 千 7.69 百万 1.48
282.60 千 7.60 百万 1.46
3.95 百万 6.52 百万 1.25
116.80 千 6.20 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com