UBS CH Investment Fund - Equ

UBJPIA2:SW
1,264.99
CHF
19.19
1.49%
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,029.05 - 1,298.58
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
1,284.18
52週レンジ
1,029.05 - 1,298.58
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,264.99
資産総額 (百万 CHF) ( 03/27/2017)
514.670
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.09128
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.99 千 30.87 百万 5.04
2.55 百万 16.35 百万 2.67
192.66 千 14.69 百万 2.40
268.70 千 10.48 百万 1.71
368.20 千 9.78 百万 1.60
328.90 千 9.76 百万 1.59
4.81 百万 8.87 百万 1.45
252.99 千 7.59 百万 1.24
38.80 千 7.54 百万 1.23
19.52 千 7.50 百万 1.22
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com