UBP PG - Active Income

UBIPHGC:LX
105.90
GBP
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.19 - 106.12
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.84%
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52週レンジ
103.19 - 106.12
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
105.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2018)
367.314
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 169.94 百万 47.05
企業概要
UBP PG - Active Income fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer access to diversified income sources. The Fund denominated in USD and will be exposed to fixed-income markets across both public and private markets. The Fund invests in investment funds (Target UCIs) managed by Union Bancaire Privee, UBP SA or Partners Group AG
住所
UBP PG
287-289 route d'Arlon
L- 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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