UBI SICAV - Globo Global Bon

UBIGLOU:LX
4.748
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.689 - 5.039
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
4.751
52週レンジ
4.689 - 5.039
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
4.748
資産総額 (百万 EUR) ( 11/03/2016)
214.793
設定日
02/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 15.08 百万 6.98
7.24 千 8.73 百万 4.04
5.75 千 5.04 百万 2.33
4.09 千 4.98 百万 2.30
4.00 千 3.96 百万 1.83
3.12 千 3.95 百万 1.83
4.00 千 3.70 百万 1.71
3.00 千 2.93 百万 1.36
5.02 千 2.88 百万 1.33
2.60 千 2.84 百万 1.31
企業概要
UBI SICAV - Globo Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek current income and capital appreciation. The Fund mainly invests directly or indirectly in financial instruments designed to gain exposure to debt securities, bond issued or guaranteed by a State, deposits, corporate bonds, and money market instruments in general.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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