UBI SICAV - Cedola Mercati E

UBICMER:LX
3.692
EUR
0.002
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.626 - 3.966
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
3.690
52週レンジ
3.626 - 3.966
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
3.692
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
289.864
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( 07/14/2016)
0.225
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.95%
償還手数料
2.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.33 千 13.80 百万 6.80
48.70 千 11.79 百万 5.81
156.57 千 9.63 百万 4.75
1.64 百万 8.54 百万 4.21
38.95 千 8.13 百万 4.01
1.47 百万 6.11 百万 3.01
93.58 百万 5.96 百万 2.94
29.00 千 5.95 百万 2.93
21.10 百万 5.62 百万 2.77
22.15 千 5.54 百万 2.73
企業概要
UBI SICAV - Cedola Mercati Emergenti is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in currencies and fixed-income instruments denominated in local currencies of emerging market countries.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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