UBI SICAV - Cedola Mercati E

UBICMER:LX
3.922
EUR
0.010
0.25%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.663 - 4.103
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
3.932
52週レンジ
3.663 - 4.103
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
3.922
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
289.864
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( 07/14/2016)
0.225
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.95%
償還手数料
2.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.76 千 15.59 百万 5.21
227.11 千 14.16 百万 4.73
403.78 千 12.63 百万 4.22
39.78 千 10.90 百万 3.64
43.40 千 9.42 百万 3.15
41.37 千 9.18 百万 3.07
28.91 千 8.27 百万 2.76
28.90 百万 8.24 百万 2.75
1.58 百万 7.52 百万 2.51
1.68 百万 7.51 百万 2.51
企業概要
UBI SICAV - Cedola Mercati Emergenti is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in currencies and fixed-income instruments denominated in local currencies of emerging market countries.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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