UBI SICAV - Cedola Mercati E

UBICMER:LX
3.820
EUR
0.004
0.10%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.665 - 4.103
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
3.816
52週レンジ
3.665 - 4.103
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
3.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
289.864
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( 07/14/2016)
0.225
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.95%
償還手数料
2.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.67 千 16.14 百万 5.75
239.51 千 14.45 百万 5.15
44.03 千 11.14 百万 3.97
39.77 千 9.21 百万 3.28
37.92 千 9.03 百万 3.21
1.72 百万 8.89 百万 3.16
1.33 百万 8.41 百万 3.00
266.55 千 8.36 百万 2.98
1.59 百万 8.11 百万 2.89
30.39 千 8.06 百万 2.87
企業概要
UBI SICAV - Cedola Mercati Emergenti is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in currencies and fixed-income instruments denominated in local currencies of emerging market countries.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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